Acht stark gefallene US-Aktien mit Erholungspotenzial von bis zu 127 Prozent

Die Renditen der US-10-Jahres-Anleihen erreichten Anfang September mit 4,818 Prozent den höchsten Stand seit November 2023. Steigende Ölpreise und die anhaltende Unsicherheit über den weiteren Kurs der US-Notenbank Fed haben die Kapitalmarktzinsen nach oben getrieben. Höhere Zinsen belasten seit Monaten zahlreiche US-Aktien – und schaffen damit potenziell attraktive Einstiegspunkte für Anleger, die nach Chancen suchen.

Doch nicht jede stark gefallene Aktie ist automatisch ein guter Kauf. Um echte Chancen von sogenannten Value-Traps zu unterscheiden, sind laut einer Analyse von Investing.com drei Instrumente besonders hilfreich: die Fair-Value-Metrik, der Financial Health Score und das durchschnittliche Kursziel der Analysten. Eine Kombination dieser Kriterien hat acht US-Aktien identifiziert, die in den vergangenen drei Monaten zwischen 30,1 und 42,5 Prozent gefallen sind, aber nach Einschätzung der Analysten ein Aufwärtspotenzial von bis zu 127,7 Prozent bieten.

Drei Instrumente zur Identifikation unterbewerteter Aktien

Der Fair Value von InvestingPro kombiniert verschiedene anerkannte Bewertungsmodelle, um zu beurteilen, ob eine Aktie im Verhältnis zu ihren Fundamentaldaten unter- oder überbewertet ist. Dies hilft dabei festzustellen, ob eine fallende Aktie einfach nur günstiger geworden ist oder ob ihr Preis tatsächlich attraktiv ist. Der Financial Health Score bewertet Unternehmen auf einer Skala von 1 bis 5 anhand von mehr als 100 Faktoren. Eine Aktie mag billig erscheinen, während sie gleichzeitig mit übermäßigen Schulden oder knapper Liquidität kämpft – dieser Score kann helfen, solche potenziellen Fallen auszuschließen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten bietet eine ergänzende externe Perspektive. Die Analysten verfolgen jede einzelne Aktie genau und ihre Einschätzungen liefern wertvolle Hinweise auf das Kurspotenzial. Natürlich birgt der Versuch, ein fallendes Messer zu fangen, immer Risiken. Daher ist es auch wichtig, nach Aktien zu suchen, die nach einem starken Rückgang über mehrere Monate hinweg kurzfristig erste Stabilisierungszeichen zeigen.

Legence: KI-Infrastruktur-Boom trifft auf Margendruck

Legence (LGN) ist ein Anbieter technischer Gebäudeausrüstung, darunter Klimaanlagen, Prozesssanitärtechnik und elektromechanische Systeme. Das Unternehmen beliefert Rechenzentren, Life-Science-Betriebe und Bildungseinrichtungen. Trotz solider Fundamentaldaten ist die Aktie in den letzten drei Monaten stark gefallen. Im zweiten Quartal verdoppelte sich der Umsatz im Jahresvergleich mehr als und stieg um 110,7 Prozent auf 1,26 Milliarden US-Dollar. Der Auftragseingang erreichte aufgrund der starken Nachfrage nach KI-Infrastruktur 5,67 Milliarden US-Dollar.

Legence hat zudem die angepasste EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr auf 565 bis 585 Millionen US-Dollar angehoben. Der Markt konzentrierte sich jedoch auf den Margendruck im Zusammenhang mit der Integration von Bowers. Der Fair Value weist ein Aufwärtspotenzial von 31,6 Prozent aus, während der Analystenkonsens potenzielle Gewinne von 94,4 Prozent andeutet.

AppLovin: KI-Werbeplattform nach SEC-Entscheidung im Aufwind

AppLovin (APP), eine KI-gesteuerte Werbeplattform für mobile Apps, die sich auch in den E-Commerce-Bereich ausweitet, hat seit Jahresbeginn mehr als die Hälfte ihres Werts verloren. Die Aktie fiel nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen im zweiten Quartal um rund 16 bis 20 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) von 3,76 US-Dollar entsprach zwar den Erwartungen, reichte aber nicht aus, um einen leicht unter dem Konsens liegenden Umsatz sowie eine schwächere als erwartete Prognose für das dritte Quartal auszugleichen.

Die Entscheidung der SEC, ihre Untersuchung ohne weitere Maßnahmen zu schließen, beseitigt eine bedeutende Belastung für das Unternehmen. Der Fair Value weist ein Aufwärtspotenzial von 29,1 Prozent aus, verglichen mit 60,7 Prozent basierend auf dem durchschnittlichen Analystenkursziel.

Fazit: Chancen mit Risiko

Die acht identifizierten US-Aktien kombinieren einen starken Rückgang, eine erhebliche Unterbewertung und Anzeichen für eine Erholung. Der Fair Value von InvestingPro legt nahe, dass sie um 29,1 bis 57,9 Prozent unterbewertet sind. Die Kursziele der Analysten implizieren ein Aufwärtspotenzial von 36,6 bis 127,7 Prozent. Anleger sollten jedoch beachten, dass der Versuch, stark gefallene Aktien zu kaufen, immer mit erheblichen Risiken verbunden ist. Eine gründliche Analyse der Fundamentaldaten und der finanziellen Gesundheit ist unerlässlich, bevor Anlageentscheidungen getroffen werden.

Hinweis: Dieser Artikel dient ausschließlich Informationszwecken. Er stellt kein Angebot, keine Aufforderung, Empfehlung oder Beratung zum Investieren dar. Alle Vermögenswerte sind hochriskant; die Verantwortung für jede Anlageentscheidung liegt allein beim Anleger.