KI-Aktienpicker: 212 Prozent Rendite und neue Liste für Oktober

Die älteste Warnung der Wall Street, wonach der September historisch der schlechteste Börsenmonat des Jahres ist, wurde nach Angaben von Investing.com endgültig widerlegt. Während Skeptiker über eine Erschöpfung bei der Bewertung von KI-Investitionen klagten und die Indizes unter Druck standen, lieferte der Markt eine der profitabelsten Phasen im Rahmen des KI-Booms, die in diesem Jahr zu beobachten war – zumindest für Anleger, die in den richtigen Aktien positioniert waren.

Getrieben wurde diese Entwicklung von rekordverdächtigen Gewinnen im gesamten Technologie-Ökosystem und von beispiellosen Aufwertungen der Unternehmensausgaben für KI-Infrastruktur (Capex). Institutionelles Kapital bremst demnach nicht, sondern fließt direkt in die Gewinner mit hoher Dynamik im Bereich Infrastruktur und Halbleiter. Im Technologiesektor beschleunigt sich das EPS-Wachstum ins vierte Quartal hinein mit Raten, wie sie seit Beginn des KI-Zyklus nicht mehr zu sehen waren.

Konkrete Zahlen untermauern diese Einschätzung: Der KI-gestützte Aktienpicker von Investing.com hat seit seinem Start im November 2023 eine Rendite von 212,26 Prozent erzielt. Das entspricht einer Outperformance von 131,62 Prozent gegenüber dem S&P 500. Allein im September erhielten Anleger im Technologiesegment nach Angaben des Anbieters fast zwanzig zweistellige Gewinner. Eine neue Liste der KI-ausgewählten Aktien für Oktober ist jetzt verfügbar.

So arbeitet der KI-gestützte Aktienpicker

Zu Beginn jedes Monats bewertet das proprietäre KI-System von Investing.com Tausende globaler Aktien anhand eines komplexen Mixes aus historischen Daten, Bewertungssignalen und zukunftsorientierten Wachstumsmetriken. Dabei verarbeitet die Engine mehr als 15 Jahre Finanzdaten in über 150 quantitativen Modellen und identifiziert bis zu 20 Aktien mit hoher Überzeugung pro Strategie, basierend auf ihrem projizierten mittelfristigen Aufwärtspotenzial.

Jeden Monat durchlaufen diese Strategien einen strengen Rebalancierungsprozess. Neue Chancen werden hinzugefügt, starke Performer beibehalten und Aktien, die die Kriterien nicht mehr erfüllen, entfernt. Um die Performance konsistent zu verfolgen, nutzt jede Strategie ein gleichgewichtetes Portfolio aller ausgewählten Aktien. Anleger können ihre eigenen Allokationen zwar frei anpassen, doch diese Struktur bietet einen transparenten Benchmark zur Bewertung der Gesamtleistung des Modells. Das Ziel ist es, Kapital in Unternehmen zu positionieren, die die stärkste Kombination aus Momentum, Bewertung und Geschäftsleistung zeigen.

Eine der Funktionen des Modells besteht darin, den Mitgliedern nicht nur Aktien auszuwählen, sondern auch zu erklären, warum diese Entscheidungen getroffen wurden. Für jede ausgewählte oder entfernte Aktie liefern die KI-Modelle dieselbe detaillierte Begründung, sodass die Mitglieder nachvollziehen können, welche Daten zum jeweiligen Zeitpunkt vorlagen.

ProFrac Holding als Paradebeispiel

Wie der monatliche Rebalancierungsprozess in der Praxis funktioniert, zeigt das Beispiel von ProFrac Holding Corp. (NASDAQGS: ACDC). Die Modelle entdeckten das Unternehmen im März, als die Aktie trotz beschleunigender Kursdynamik und eines im Entstehen begriffenen operativen Turnarounds noch unter der Hälfte ihres 52-Wochen-Hochs notierte. Bei einem Umsatzbasiswert von 2 Milliarden US-Dollar nahe dem Buchwert zeigten die sequentiellen Ergebnisse einen Umsatzsprung von 32 Prozent, während das Management jährliche Kosteneinsparungen von bis zu 115 Millionen US-Dollar anvisierte. Der breitere Markt hatte die Erholung zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollständig eingepreist.

Die KI fügte ProFrac am 1. März zu 4,95 US-Dollar dem Portfolio hinzu und begleitete einen nahezu 50-prozentigen Anstieg – getrieben durch einen Umsatzschlag im ersten Quartal von 449,6 Millionen US-Dollar, einen Kostensenkungsprozess über mehr als 100 Millionen US-Dollar und den kommerziellen Start der KI-Automatisierungsplattform „Makena". Am 1. Mai wurde die Aktie zu 7,32 US-Dollar wieder aus dem Portfolio genommen, wodurch ein Gewinn von 47,9 Prozent verbucht wurde.

Der Ausstieg war keine negative Einschätzung des Geschäfts von ProFrac – die operativen Fortschritte waren real, unterstrichen durch einen Umsatzschlag im vierten Quartal von 11 Prozent und einen sequentiellen EBITDA-Anstieg von rund 49 Prozent. Die Rotation spiegelte vielmehr wider, dass der Algorithmus anderswo im Markt höhere Konfidenz-Risiko-Ertrag-Chancen identifizierte, bevor die Aktie zurückfiel. Das Timing erwies sich als entscheidend: Seit dem Ausstieg des Modells sind die Aktien um über 40 Prozent auf 4,22 US-Dollar gefallen.

Derselbe Prozess steuert nun jede monatliche Rebalancierung der ProPicks KI. Da die Rebalancierung für Oktober abgeschlossen ist, haben die Modelle nach Angaben von Investing.com bereits die nächste Gruppe von Aktien identifiziert, die ähnliche Dynamik und fundamentale Stärke zeigen, bevor der Markt dies erkennt.

Für Anleger, die die vollständige Liste einsehen möchten, ist der Zugang über eine InvestingPro-Mitgliedschaft möglich. Diese kostet nach Angaben des Anbieters weniger als 9 US-Dollar im Monat; Premium-Mitglieder nutzen die KI-Auswahl bereits das ganze Jahr über. Die in den Artikeln genannten Abonnementpreise sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt, wobei der Anbieter regelmäßig verschiedene, je nach Region variierende Angebote testet.